2017-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | % |
| 其他资产 | 0.05% |
| 基金总资产 | 5016610.40元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
2017-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 96.45% |
| 其他资产 | 2.46% |
| 基金总资产 | 10671390.34元 |
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 96.45% |
| 其他资产 | 2.46% |
| 基金总资产 | 10671390.34元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16国开15 | 93.38% | ||||
| 国开1703 | 5.77% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 99.15% |
| 其中：政策性金融债 | 99.15% |
2017-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 89.84% |
| 其他资产 | 8.40% |
| 基金总资产 | 14114995.84元 |
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 89.84% |
| 其他资产 | 8.40% |
| 基金总资产 | 14114995.84元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16国开15 | 69.75% | ||||
| 16国债18 | 21.58% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 21.58% |
| 其中：政策性金融债 | 69.75% |
| 国家债券 | 21.58% |
| 其中：政策性金融债 | 69.75% |
